- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 388,376,907 | 389,549,100 | 9,940 | 9,970 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 365,512,926 | 366,688,530 | 9,327 | 9,357 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 359,241,071 | 360,416,200 | 9,171 | 9,201 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 368,121,286 | 369,252,601 | 9,762 | 9,792 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 355,406,438 | 356,512,181 | 9,643 | 9,673 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 342,245,819 | 343,314,290 | 9,609 | 9,639 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 327,097,093 | 328,117,478 | 9,617 | 9,647 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 337,357,484 | 338,363,235 | 10,063 | 10,093 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 312,526,637 | 313,487,843 | 9,754 | 9,784 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 356,471,838 | 357,538,784 | 10,023 | 10,053 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 342,440,490 | 343,507,384 | 9,629 | 9,659 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 350,853,284 | 351,957,918 | 9,529 | 9,559 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 342,449,870 | 343,469,949 | 10,071 | 10,101 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 306,263,464 | 307,184,812 | 9,972 | 10,002 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 274,978,655 | 275,788,639 | 10,185 | 10,215 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 245,089,560 | 245,816,905 | 10,109 | 10,139 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 231,585,737 | 232,268,935 | 10,169 | 10,199 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 212,708,305 | 213,307,093 | 10,657 | 10,687 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 221,806,015 | 222,422,675 | 10,791 | 10,821 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 296,136,819 | 296,936,443 | 11,110 | 11,140 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 313,831,074 | 314,676,575 | 11,135 | 11,165 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 272,514,564 | 273,233,287 | 11,375 | 11,405 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 221,716,768 | 222,294,878 | 11,506 | 11,536 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 209,803,719 | 210,330,617 | 11,946 | 11,976 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 167,855,017 | 168,263,577 | 12,325 | 12,355 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 156,856,227 | 157,233,211 | 12,482 | 12,512 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 131,924,000 | 132,273,305 | 11,330 | 11,360 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 129,870,919 | 130,211,321 | 11,446 | 11,476 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 116,539,746 | 116,844,621 | 11,468 | 11,498 |
| 第30計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 112,022,087 | 112,312,554 | 11,570 | 11,600 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 107,711,638 | 107,990,054 | 11,606 | 11,636 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 108,953,165 | 109,231,694 | 11,735 | 11,765 |
| 平成29年 7月末日 | 327,844,591 | ― | 11,426 | ― | |
| 8月末日 | 273,024,062 | ― | 11,309 | ― | |
| 9月末日 | 226,626,806 | ― | 11,392 | ― | |
| 10月末日 | 216,345,639 | ― | 11,744 | ― | |
| 11月末日 | 190,505,109 | ― | 12,009 | ― | |
| 12月末日 | 161,133,451 | ― | 12,516 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 151,401,212 | ― | 12,288 | ― | |
| 2月末日 | 133,499,650 | ― | 11,462 | ― | |
| 3月末日 | 115,966,700 | ― | 11,391 | ― | |
| 4月末日 | 111,903,212 | ― | 11,558 | ― | |
| 5月末日 | 105,812,668 | ― | 11,402 | ― | |
| 6月末日 | 104,167,988 | ― | 11,220 | ― | |
| 7月末日 | 110,047,651 | ― | 11,848 | ― | |
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