有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月14日) | 389,549,100 388,376,907 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 366,688,530 365,512,926 | (分配付) (分配落) | 9,357 9,327 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 360,416,200 359,241,071 | (分配付) (分配落) | 9,201 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 369,252,601 368,121,286 | (分配付) (分配落) | 9,792 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 356,512,181 355,406,438 | (分配付) (分配落) | 9,673 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 343,314,290 342,245,819 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 328,117,478 327,097,093 | (分配付) (分配落) | 9,647 9,617 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 338,363,235 337,357,484 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 313,487,843 312,526,637 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 357,538,784 356,471,838 | (分配付) (分配落) | 10,053 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年10月13日) | 343,507,384 342,440,490 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,629 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年11月14日) | 351,957,918 350,853,284 | (分配付) (分配落) | 9,559 9,529 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年12月13日) | 343,469,949 342,449,870 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 307,184,812 306,263,464 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,972 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 275,788,639 274,978,655 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 245,816,905 245,089,560 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,109 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 232,268,935 231,585,737 | (分配付) (分配落) | 10,199 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 213,307,093 212,708,305 | (分配付) (分配落) | 10,687 10,657 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 222,422,675 221,806,015 | (分配付) (分配落) | 10,821 10,791 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 296,936,443 296,136,819 | (分配付) (分配落) | 11,140 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 314,676,575 313,831,074 | (分配付) (分配落) | 11,165 11,135 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 273,233,287 272,514,564 | (分配付) (分配落) | 11,405 11,375 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年10月13日) | 222,294,878 221,716,768 | (分配付) (分配落) | 11,536 11,506 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年11月13日) | 210,330,617 209,803,719 | (分配付) (分配落) | 11,976 11,946 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年12月13日) | 168,263,577 167,855,017 | (分配付) (分配落) | 12,355 12,325 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 157,233,211 156,856,227 | (分配付) (分配落) | 12,512 12,482 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 282,871,165 | 10,106 | ||
| 2月末日 | 253,335,605 | 10,113 | ||
| 3月末日 | 239,240,580 | 10,204 | ||
| 4月末日 | 240,275,249 | 10,465 | ||
| 5月末日 | 228,309,324 | 10,810 | ||
| 6月末日 | 215,918,897 | 11,131 | ||
| 7月末日 | 327,844,591 | 11,426 | ||
| 8月末日 | 273,024,062 | 11,309 | ||
| 9月末日 | 226,626,806 | 11,392 | ||
| 10月末日 | 216,345,639 | 11,744 | ||
| 11月末日 | 190,505,109 | 12,009 | ||
| 12月末日 | 161,133,451 | 12,516 | ||
| 平成30年 1月末日 | 151,401,212 | 12,288 | ||
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