有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 388,376,907 | 389,549,100 | 9,940 | 9,970 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 365,512,926 | 366,688,530 | 9,327 | 9,357 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 359,241,071 | 360,416,200 | 9,171 | 9,201 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 368,121,286 | 369,252,601 | 9,762 | 9,792 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 355,406,438 | 356,512,181 | 9,643 | 9,673 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 342,245,819 | 343,314,290 | 9,609 | 9,639 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 327,097,093 | 328,117,478 | 9,617 | 9,647 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 337,357,484 | 338,363,235 | 10,063 | 10,093 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 312,526,637 | 313,487,843 | 9,754 | 9,784 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 356,471,838 | 357,538,784 | 10,023 | 10,053 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 342,440,490 | 343,507,384 | 9,629 | 9,659 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 350,853,284 | 351,957,918 | 9,529 | 9,559 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 342,449,870 | 343,469,949 | 10,071 | 10,101 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 306,263,464 | 307,184,812 | 9,972 | 10,002 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 274,978,655 | 275,788,639 | 10,185 | 10,215 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 245,089,560 | 245,816,905 | 10,109 | 10,139 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 231,585,737 | 232,268,935 | 10,169 | 10,199 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 212,708,305 | 213,307,093 | 10,657 | 10,687 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 221,806,015 | 222,422,675 | 10,791 | 10,821 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 296,136,819 | 296,936,443 | 11,110 | 11,140 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 313,831,074 | 314,676,575 | 11,135 | 11,165 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 272,514,564 | 273,233,287 | 11,375 | 11,405 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 221,716,768 | 222,294,878 | 11,506 | 11,536 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 209,803,719 | 210,330,617 | 11,946 | 11,976 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 167,855,017 | 168,263,577 | 12,325 | 12,355 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 156,856,227 | 157,233,211 | 12,482 | 12,512 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 131,924,000 | 132,273,305 | 11,330 | 11,360 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 129,870,919 | 130,211,321 | 11,446 | 11,476 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 116,539,746 | 116,844,621 | 11,468 | 11,498 |
| 第30計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 112,022,087 | 112,312,554 | 11,570 | 11,600 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 107,711,638 | 107,990,054 | 11,606 | 11,636 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 108,953,165 | 109,231,694 | 11,735 | 11,765 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 107,892,936 | 108,171,578 | 11,616 | 11,646 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 107,010,609 | 107,288,979 | 11,533 | 11,563 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 103,221,283 | 103,500,019 | 11,110 | 11,140 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 105,187,409 | 105,466,295 | 11,315 | 11,345 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 104,105,222 | 104,371,399 | 11,733 | 11,763 |
| 第38計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 102,473,407 | 102,739,570 | 11,550 | 11,580 |
| 第39計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 100,157,522 | 100,403,058 | 12,237 | 12,267 |
| 第40計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 104,371,752 | 104,619,056 | 12,661 | 12,691 |
| 第41計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 102,776,633 | 103,015,676 | 12,898 | 12,928 |
| 第42計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 99,967,706 | 100,206,691 | 12,549 | 12,579 |
| 第43計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 101,378,294 | 101,616,574 | 12,764 | 12,794 |
| 第44計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 103,020,883 | 103,255,680 | 13,163 | 13,193 |
| 第45計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 84,341,148 | 84,546,242 | 12,337 | 12,367 |
| 第46計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 84,097,293 | 84,296,619 | 12,657 | 12,687 |
| 第47計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 81,682,126 | 81,875,421 | 12,677 | 12,707 |
| 第48計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 80,101,609 | 80,294,864 | 12,435 | 12,465 |
| 第49計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 79,411,341 | 79,600,916 | 12,567 | 12,597 |
| 第50計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 80,154,016 | 80,340,552 | 12,891 | 12,921 |
| 第51計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 74,557,617 | 74,732,067 | 12,822 | 12,852 |
| 第52計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 63,858,424 | 64,033,018 | 10,973 | 11,003 |
| 第53計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 56,269,481 | 56,443,778 | 9,685 | 9,715 |
| 第54計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 58,011,716 | 58,186,183 | 9,975 | 10,005 |
| 第55計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 61,676,621 | 61,851,273 | 10,594 | 10,624 |
| 第56計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 55,514,045 | 55,671,932 | 10,548 | 10,578 |
| 第57計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 55,503,193 | 55,661,528 | 10,516 | 10,546 |
| 第58計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 55,405,605 | 55,563,213 | 10,546 | 10,576 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 54,936,760 | 55,094,507 | 10,448 | 10,478 |
| 第60計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 57,503,396 | 57,667,013 | 10,543 | 10,573 |
| 第61計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 55,491,397 | 55,647,677 | 10,652 | 10,682 |
| 第62計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 58,473,399 | 58,632,181 | 11,048 | 11,078 |
| 令和 2年 1月末日 | 73,838,772 | ― | 12,699 | ― | |
| 2月末日 | 71,550,627 | ― | 12,295 | ― | |
| 3月末日 | 54,163,145 | ― | 9,323 | ― | |
| 4月末日 | 57,300,016 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 57,074,859 | ― | 9,804 | ― | |
| 6月末日 | 60,844,954 | ― | 10,442 | ― | |
| 7月末日 | 54,792,619 | ― | 10,382 | ― | |
| 8月末日 | 55,157,736 | ― | 10,431 | ― | |
| 9月末日 | 54,995,357 | ― | 10,459 | ― | |
| 10月末日 | 53,558,266 | ― | 9,820 | ― | |
| 11月末日 | 55,791,687 | ― | 10,678 | ― | |
| 12月末日 | 56,804,926 | ― | 10,871 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 57,581,804 | ― | 10,887 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
