有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月14日) | 389,549,100 388,376,907 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 366,688,530 365,512,926 | (分配付) (分配落) | 9,357 9,327 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 360,416,200 359,241,071 | (分配付) (分配落) | 9,201 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 369,252,601 368,121,286 | (分配付) (分配落) | 9,792 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 356,512,181 355,406,438 | (分配付) (分配落) | 9,673 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 343,314,290 342,245,819 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 328,117,478 327,097,093 | (分配付) (分配落) | 9,647 9,617 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 338,363,235 337,357,484 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 325,563,865 | 9,957 | ||
| 9月末日 | 370,166,778 | 9,536 | ||
| 10月末日 | 410,032,997 | 10,453 | ||
| 11月末日 | 401,096,153 | 10,265 | ||
| 12月末日 | 391,083,238 | 9,993 | ||
| 平成28年 1月末日 | 369,579,466 | 9,435 | ||
| 2月末日 | 362,470,715 | 9,549 | ||
| 3月末日 | 367,206,960 | 9,963 | ||
| 4月末日 | 356,563,545 | 10,026 | ||
| 5月末日 | 342,907,250 | 9,625 | ||
| 6月末日 | 327,430,005 | 9,623 | ||
| 7月末日 | 341,144,725 | 10,203 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
