有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 573,390,105 573,390,105 | (分配付) (分配落) | 9,363 9,363 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 528,647,895 515,553,178 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 590,792,104 | 9,908 | ||
| 9月末日 | 579,684,337 | 9,498 | ||
| 10月末日 | 629,009,914 | 10,413 | ||
| 11月末日 | 640,121,275 | 10,226 | ||
| 12月末日 | 610,425,209 | 9,984 | ||
| 平成28年 1月末日 | 581,483,422 | 9,466 | ||
| 2月末日 | 563,022,922 | 9,605 | ||
| 3月末日 | 563,927,690 | 10,053 | ||
| 4月末日 | 569,236,079 | 10,147 | ||
| 5月末日 | 512,960,989 | 9,768 | ||
| 6月末日 | 509,838,246 | 9,798 | ||
| 7月末日 | 519,087,197 | 10,136 | ||
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