有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 573,390,105 573,390,105 | (分配付) (分配落) | 9,363 9,363 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 528,647,895 515,553,178 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 422,624,701 418,315,842 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 228,500,430 202,319,982 | (分配付) (分配落) | 11,294 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 153,044,188 134,119,260 | (分配付) (分配落) | 11,411 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 417,105,104 | 10,135 | ||
| 2月末日 | 391,416,293 | 10,171 | ||
| 3月末日 | 386,767,955 | 10,291 | ||
| 4月末日 | 385,548,284 | 10,593 | ||
| 5月末日 | 360,507,523 | 10,972 | ||
| 6月末日 | 219,899,290 | 11,268 | ||
| 7月末日 | 227,749,409 | 10,276 | ||
| 8月末日 | 193,365,082 | 10,178 | ||
| 9月末日 | 187,080,906 | 10,283 | ||
| 10月末日 | 165,557,688 | 10,633 | ||
| 11月末日 | 156,586,928 | 10,894 | ||
| 12月末日 | 159,094,637 | 11,386 | ||
| 平成30年 1月末日 | 142,850,300 | 9,858 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
