有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 573,390,105 | 573,390,105 | 9,363 | 9,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 515,553,178 | 528,647,895 | 10,000 | 10,254 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 418,315,842 | 422,624,701 | 10,000 | 10,103 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 202,319,982 | 228,500,430 | 10,000 | 11,294 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 134,119,260 | 153,044,188 | 10,000 | 11,411 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 127,264,928 | 127,264,928 | 9,568 | 9,568 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 118,043,042 | 118,043,042 | 9,563 | 9,563 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 146,884,479 | 162,542,306 | 10,000 | 11,066 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 140,475,824 | 140,475,824 | 9,926 | 9,926 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 114,998,015 | 114,998,015 | 8,251 | 8,251 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 133,637,597 | 133,637,597 | 8,790 | 8,790 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 148,696,220 | 148,696,220 | 9,700 | 9,700 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 122,540,532 | 122,540,532 | 9,545 | 9,545 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 7月13日) | 123,695,035 | 130,906,289 | 10,000 | 10,583 |
| 令和 3年 7月末日 | 139,801,758 | ― | 9,655 | ― | |
| 8月末日 | 133,253,569 | ― | 9,568 | ― | |
| 9月末日 | 124,762,172 | ― | 9,339 | ― | |
| 10月末日 | 131,360,112 | ― | 9,770 | ― | |
| 11月末日 | 128,687,741 | ― | 9,582 | ― | |
| 12月末日 | 125,366,319 | ― | 9,768 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 118,942,672 | ― | 9,262 | ― | |
| 2月末日 | 120,225,360 | ― | 9,358 | ― | |
| 3月末日 | 129,505,495 | ― | 10,403 | ― | |
| 4月末日 | 133,044,494 | ― | 10,578 | ― | |
| 5月末日 | 128,537,865 | ― | 10,224 | ― | |
| 6月末日 | 134,066,196 | ― | 10,843 | ― | |
| 7月末日 | 130,254,174 | ― | 10,226 | ― | |
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