有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 573,390,105 | 573,390,105 | 9,363 | 9,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 515,553,178 | 528,647,895 | 10,000 | 10,254 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 418,315,842 | 422,624,701 | 10,000 | 10,103 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 202,319,982 | 228,500,430 | 10,000 | 11,294 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 134,119,260 | 153,044,188 | 10,000 | 11,411 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 127,264,928 | 127,264,928 | 9,568 | 9,568 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 118,043,042 | 118,043,042 | 9,563 | 9,563 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 146,884,479 | 162,542,306 | 10,000 | 11,066 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 140,475,824 | 140,475,824 | 9,926 | 9,926 |
| 平成31年 1月末日 | 123,410,862 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 157,934,355 | ― | 10,376 | ― | |
| 3月末日 | 162,718,683 | ― | 10,625 | ― | |
| 4月末日 | 158,292,012 | ― | 10,571 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 157,092,609 | ― | 10,488 | ― | |
| 6月末日 | 164,176,964 | ― | 10,960 | ― | |
| 7月末日 | 152,248,968 | ― | 9,822 | ― | |
| 8月末日 | 133,341,283 | ― | 9,424 | ― | |
| 9月末日 | 136,198,371 | ― | 9,626 | ― | |
| 10月末日 | 138,514,379 | ― | 9,789 | ― | |
| 11月末日 | 137,386,663 | ― | 9,708 | ― | |
| 12月末日 | 138,710,937 | ― | 9,801 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 136,031,226 | ― | 9,772 | ― | |
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