有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 573,390,105 | 573,390,105 | 9,363 | 9,363 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 515,553,178 | 528,647,895 | 10,000 | 10,254 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 418,315,842 | 422,624,701 | 10,000 | 10,103 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 202,319,982 | 228,500,430 | 10,000 | 11,294 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 134,119,260 | 153,044,188 | 10,000 | 11,411 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 127,264,928 | 127,264,928 | 9,568 | 9,568 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 118,043,042 | 118,043,042 | 9,563 | 9,563 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 146,884,479 | 162,542,306 | 10,000 | 11,066 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 140,475,824 | 140,475,824 | 9,926 | 9,926 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 114,998,015 | 114,998,015 | 8,251 | 8,251 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 133,637,597 | 133,637,597 | 8,790 | 8,790 |
| 令和 2年 1月末日 | 136,031,226 | ― | 9,772 | ― | |
| 2月末日 | 129,512,282 | ― | 9,483 | ― | |
| 3月末日 | 97,494,470 | ― | 7,208 | ― | |
| 4月末日 | 103,348,586 | ― | 7,640 | ― | |
| 5月末日 | 103,177,090 | ― | 7,627 | ― | |
| 6月末日 | 113,086,640 | ― | 8,145 | ― | |
| 7月末日 | 118,050,943 | ― | 8,124 | ― | |
| 8月末日 | 129,471,692 | ― | 8,186 | ― | |
| 9月末日 | 130,244,503 | ― | 8,231 | ― | |
| 10月末日 | 120,574,369 | ― | 7,747 | ― | |
| 11月末日 | 128,091,526 | ― | 8,448 | ― | |
| 12月末日 | 131,027,936 | ― | 8,626 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 140,414,595 | ― | 8,661 | ― | |
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