有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月19日)

①【純資産の推移】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>2016年2月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	71	71	0.9376	0.9376
2015年8月末日	23	-	0.9999	-
9月末日	55	-	0.9659	-
10月末日	63	-	1.0143	-
11月末日	64	-	1.0189	-
12月末日	74	-	1.0007	-
2016年1月末日	72	-	0.9557	-
2月末日	72	-	0.9479	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>2016年2月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	121	121	0.9726	0.9726
2015年8月末日	20	-	0.9999	-
9月末日	116	-	0.9830	-
10月末日	138	-	1.0095	-
11月末日	139	-	1.0118	-
12月末日	139	-	1.0004	-
2016年1月末日	137	-	0.9806	-
2月末日	122	-	0.9792	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>2016年2月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年2月19日)	64	65	0.9652	0.9677
2015年8月末日	7	-	0.9999	-
9月末日	48	-	0.9829	-
10月末日	57	-	1.0094	-
11月末日	57	-	1.0117	-
12月末日	66	-	0.9978	-
2016年1月末日	65	-	0.9756	-
2月末日	67	-	0.9718	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。