有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

①【純資産の推移】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>2019年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	71	71	0.9376	0.9376
第2計算期間末(2016年8月19日)	79	79	0.9929	0.9929
第3計算期間末(2017年2月20日)	72	72	1.0516	1.0516
第4計算期間末(2017年8月21日)	70	70	1.0899	1.0899
第5計算期間末(2018年2月19日)	70	70	1.1221	1.1221
第6計算期間末(2018年8月20日)	71	71	1.1175	1.1175
第7計算期間末(2019年2月19日)	71	71	1.1012	1.1012
2018年2月末日	70	-	1.1288	-
3月末日	68	-	1.1054	-
4月末日	70	-	1.1209	-
5月末日	70	-	1.1194	-
6月末日	69	-	1.1090	-
7月末日	72	-	1.1333	-
8月末日	72	-	1.1318	-
9月末日	73	-	1.1382	-
10月末日	70	-	1.0709	-
11月末日	71	-	1.0854	-
12月末日	68	-	1.0266	-
2019年1月末日	69	-	1.0756	-
2月末日	72	-	1.1071	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>2019年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	121	121	0.9726	0.9726
第2計算期間末(2016年8月19日)	184	184	1.0158	1.0158
第3計算期間末(2017年2月20日)	184	184	1.0294	1.0294
第4計算期間末(2017年8月21日)	187	187	1.0514	1.0514
第5計算期間末(2018年2月19日)	187	187	1.0529	1.0529
第6計算期間末(2018年8月20日)	109	109	1.0342	1.0342
第7計算期間末(2019年2月19日)	106	106	1.0341	1.0341
2018年2月末日	188	-	1.0552	-
3月末日	186	-	1.0454	-
4月末日	187	-	1.0477	-
5月末日	185	-	1.0438	-
6月末日	161	-	1.0354	-
7月末日	161	-	1.0458	-
8月末日	109	-	1.0388	-
9月末日	109	-	1.0401	-
10月末日	106	-	1.0106	-
11月末日	107	-	1.0150	-
12月末日	105	-	0.9967	-
2019年1月末日	106	-	1.0215	-
2月末日	106	-	1.0370	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>2019年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年2月19日)	64	65	0.9652	0.9677
第2特定期間末(2016年8月19日)	112	113	0.9928	0.9953
第3特定期間末(2017年2月20日)	122	123	0.9908	0.9933
第4特定期間末(2017年8月21日)	115	115	0.9967	0.9992
第5特定期間末(2018年2月19日)	94	95	0.9834	0.9859
第6特定期間末(2018年8月20日)	90	90	0.9513	0.9538
第7特定期間末(2019年2月19日)	83	84	0.9359	0.9384
2018年2月末日	96	-	0.9856	-
3月末日	95	-	0.9740	-
4月末日	92	-	0.9736	-
5月末日	91	-	0.9675	-
6月末日	90	-	0.9573	-
7月末日	91	-	0.9644	-
8月末日	90	-	0.9555	-
9月末日	88	-	0.9543	-
10月末日	83	-	0.9247	-
11月末日	82	-	0.9262	-
12月末日	81	-	0.9071	-
2019年1月末日	82	-	0.9271	-
2月末日	84	-	0.9386	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。