有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

①【純資産の推移】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>2018年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	71	71	0.9376	0.9376
第2計算期間末(2016年8月19日)	79	79	0.9929	0.9929
第3計算期間末(2017年2月20日)	72	72	1.0516	1.0516
第4計算期間末(2017年8月21日)	70	70	1.0899	1.0899
第5計算期間末(2018年2月19日)	70	70	1.1221	1.1221
2017年2月末日	73	-	1.0555	-
3月末日	74	-	1.0596	-
4月末日	75	-	1.0687	-
5月末日	71	-	1.0799	-
6月末日	72	-	1.0921	-
7月末日	70	-	1.0999	-
8月末日	71	-	1.1034	-
9月末日	72	-	1.1205	-
10月末日	71	-	1.1341	-
11月末日	73	-	1.1392	-
12月末日	74	-	1.1527	-
2018年1月末日	74	-	1.1589	-
2月末日	70	-	1.1288	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>2018年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	121	121	0.9726	0.9726
第2計算期間末(2016年8月19日)	184	184	1.0158	1.0158
第3計算期間末(2017年2月20日)	184	184	1.0294	1.0294
第4計算期間末(2017年8月21日)	187	187	1.0514	1.0514
第5計算期間末(2018年2月19日)	187	187	1.0529	1.0529
2017年2月末日	185	-	1.0337	-
3月末日	185	-	1.0342	-
4月末日	184	-	1.0385	-
5月末日	186	-	1.0458	-
6月末日	186	-	1.0501	-
7月末日	187	-	1.0531	-
8月末日	189	-	1.0583	-
9月末日	189	-	1.0607	-
10月末日	190	-	1.0670	-
11月末日	190	-	1.0672	-
12月末日	191	-	1.0722	-
2018年1月末日	189	-	1.0695	-
2月末日	188	-	1.0552	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>2018年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年2月19日)	64	65	0.9652	0.9677
第2特定期間末(2016年8月19日)	112	113	0.9928	0.9953
第3特定期間末(2017年2月20日)	122	123	0.9908	0.9933
第4特定期間末(2017年8月21日)	115	115	0.9967	0.9992
第5特定期間末(2018年2月19日)	94	95	0.9834	0.9859
2017年2月末日	123	-	0.9949	-
3月末日	121	-	0.9929	-
4月末日	125	-	0.9945	-
5月末日	125	-	0.9990	-
6月末日	126	-	1.0005	-
7月末日	116	-	1.0009	-
8月末日	116	-	1.0033	-
9月末日	116	-	1.0031	-
10月末日	101	-	1.0066	-
11月末日	101	-	1.0042	-
12月末日	91	-	1.0063	-
2018年1月末日	93	-	1.0013	-
2月末日	96	-	0.9856	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。