有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

①【純資産の推移】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>2016年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	71	71	0.9376	0.9376
第2計算期間末(2016年8月19日)	79	79	0.9929	0.9929
2015年8月末日	23	-	0.9999	-
9月末日	55	-	0.9659	-
10月末日	63	-	1.0143	-
11月末日	64	-	1.0189	-
12月末日	74	-	1.0007	-
2016年1月末日	72	-	0.9557	-
2月末日	72	-	0.9479	-
3月末日	76	-	0.9885	-
4月末日	76	-	0.9905	-
5月末日	77	-	0.9901	-
6月末日	75	-	0.9605	-
7月末日	78	-	0.9963	-
8月末日	76	-	0.9979	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>2016年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	121	121	0.9726	0.9726
第2計算期間末(2016年8月19日)	184	184	1.0158	1.0158
2015年8月末日	20	-	0.9999	-
9月末日	116	-	0.9830	-
10月末日	138	-	1.0095	-
11月末日	139	-	1.0118	-
12月末日	139	-	1.0004	-
2016年1月末日	137	-	0.9806	-
2月末日	122	-	0.9792	-
3月末日	125	-	1.0044	-
4月末日	126	-	1.0045	-
5月末日	127	-	1.0062	-
6月末日	138	-	0.9955	-
7月末日	141	-	1.0175	-
8月末日	185	-	1.0193	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>2016年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年2月19日)	64	65	0.9652	0.9677
第2特定期間末(2016年8月19日)	112	113	0.9928	0.9953
2015年8月末日	7	-	0.9999	-
9月末日	48	-	0.9829	-
10月末日	57	-	1.0094	-
11月末日	57	-	1.0117	-
12月末日	66	-	0.9978	-
2016年1月末日	65	-	0.9756	-
2月末日	67	-	0.9718	-
3月末日	68	-	0.9942	-
4月末日	83	-	0.9918	-
5月末日	83	-	0.9910	-
6月末日	96	-	0.9780	-
7月末日	98	-	0.9970	-
8月末日	111	-	0.9962	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。