有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

①【純資産の推移】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>2017年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	71	71	0.9376	0.9376
第2計算期間末(2016年8月19日)	79	79	0.9929	0.9929
第3計算期間末(2017年2月20日)	72	72	1.0516	1.0516
2016年2月末日	72	-	0.9479	-
3月末日	76	-	0.9885	-
4月末日	76	-	0.9905	-
5月末日	77	-	0.9901	-
6月末日	75	-	0.9605	-
7月末日	78	-	0.9963	-
8月末日	76	-	0.9979	-
9月末日	73	-	0.9931	-
10月末日	76	-	0.9897	-
11月末日	76	-	1.0056	-
12月末日	73	-	1.0342	-
2017年1月末日	73	-	1.0365	-
2月末日	73	-	1.0555	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>2017年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2016年2月19日)	121	121	0.9726	0.9726
第2計算期間末(2016年8月19日)	184	184	1.0158	1.0158
第3計算期間末(2017年2月20日)	184	184	1.0294	1.0294
2016年2月末日	122	-	0.9792	-
3月末日	125	-	1.0044	-
4月末日	126	-	1.0045	-
5月末日	127	-	1.0062	-
6月末日	138	-	0.9955	-
7月末日	141	-	1.0175	-
8月末日	185	-	1.0193	-
9月末日	173	-	1.0158	-
10月末日	172	-	1.0083	-
11月末日	172	-	1.0083	-
12月末日	186	-	1.0231	-
2017年1月末日	183	-	1.0207	-
2月末日	185	-	1.0337	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>2017年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年2月19日)	64	65	0.9652	0.9677
第2特定期間末(2016年8月19日)	112	113	0.9928	0.9953
第3特定期間末(2017年2月20日)	122	123	0.9908	0.9933
2016年2月末日	67	-	0.9718	-
3月末日	68	-	0.9942	-
4月末日	83	-	0.9918	-
5月末日	83	-	0.9910	-
6月末日	96	-	0.9780	-
7月末日	98	-	0.9970	-
8月末日	111	-	0.9962	-
9月末日	111	-	0.9903	-
10月末日	112	-	0.9805	-
11月末日	112	-	0.9779	-
12月末日	115	-	0.9898	-
2017年1月末日	121	-	0.9849	-
2月末日	123	-	0.9949	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。