有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月19日)

(1)【投資状況】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,670,339	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,203	△0.04
合計(純資産総額)	―	72,638,136	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,714,198	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△54,632	△0.04
合計(純資産総額)	―	122,659,566	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,388,196	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,556	△0.04
合計(純資産総額)	―	67,358,640	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	485,172,459	10.72
	アイルランド	163,505,456	3.61
	小 計	648,677,915	14.33
投資証券	ルクセンブルク	3,473,314,082	76.75
	アイルランド	16,209,267	0.36
	小 計	3,489,523,349	77.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	387,574,713	8.57
合計(純資産総額)	-	4,525,775,977	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	277,163,798	5.50
	アイルランド	77,023,565	1.53
	小 計	354,187,363	7.02
投資証券	ルクセンブルク	4,159,418,500	82.48
	アイルランド	14,035,423	0.28
	小 計	4,173,453,923	82.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	515,166,809	10.22
合計(純資産総額)	-	5,042,808,095	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。