有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(1)【投資状況】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,080,523	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,134	△0.04
合計(純資産総額)	―	72,051,389	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,001,913	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△43,158	△0.04
合計(純資産総額)	―	106,958,755	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,074,662	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△33,917	△0.04
合計(純資産総額)	―	84,040,745	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	995,869,914	18.48
投資証券	ルクセンブルク	3,988,115,750	74.01
	アイルランド	43,761,633	0.81
	小 計	4,031,877,383	74.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	361,036,912	6.70
合計(純資産総額)	-	5,388,784,209	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	408,953,430	3.85
投資証券	ルクセンブルク	9,643,984,751	90.79
	アイルランド	55,004,965	0.52
	小 計	9,698,989,716	91.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	514,739,500	4.85
合計(純資産総額)	-	10,622,682,646	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。