有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,263,678	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△26,320	△0.04
合計(純資産総額)	―	73,237,358	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,823,112	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△66,619	△0.04
合計(純資産総額)	―	185,756,493	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,537,433	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,286	△0.04
合計(純資産総額)	―	123,493,147	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	381,264,346	9.16
	アイルランド	343,900,664	8.27
	小 計	725,165,010	17.43
投資証券	ルクセンブルク	3,271,214,698	78.63
	アイルランド	16,181,432	0.39
	小 計	3,287,396,130	79.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	147,870,869	3.55
合計(純資産総額)	-	4,160,432,009	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	258,170,627	4.75
	アイルランド	281,160,452	5.17
	小 計	539,331,079	9.92
投資証券	ルクセンブルク	4,715,900,992	86.71
	アイルランド	14,011,321	0.26
	小 計	4,729,912,313	86.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,321,794	3.11
合計(純資産総額)	-	5,438,565,186	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。