有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,561,146	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,722	△0.05
合計(純資産総額)	―	72,525,424	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,690,137	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△54,197	△0.05
合計(純資産総額)	―	109,635,940	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,889,444	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,898	△0.05
合計(純資産総額)	―	90,844,546	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	949,285,664	18.30
投資証券	ルクセンブルク	3,919,189,940	75.57
	アイルランド	43,298,795	0.83
	小 計	3,962,488,735	76.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	274,513,210	5.30
合計(純資産総額)	-	5,186,287,609	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	390,853,344	3.56
投資証券	ルクセンブルク	10,118,994,703	92.12
	アイルランド	54,423,214	0.50
	小 計	10,173,417,917	92.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	420,827,421	3.83
合計(純資産総額)	-	10,985,098,682	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。