有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

(1)【投資状況】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	76,115,090	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△41,653	△0.05
合計(純資産総額)	―	76,073,437	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,765,561	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△99,359	△0.05
合計(純資産総額)	―	185,666,202	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,983,661	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△61,556	△0.05
合計(純資産総額)	―	111,922,105	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	344,543,968	7.65
	アイルランド	208,659,739	4.63
	小 計	553,203,707	12.29
投資証券	ルクセンブルク	3,632,664,620	80.68
	アイルランド	14,764,896	0.33
	小 計	3,647,429,516	81.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	302,079,420	6.70
合計(純資産総額)	-	4,502,712,643	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	205,830,807	3.80
	アイルランド	115,757,920	2.14
	小 計	321,588,727	5.94
投資証券	ルクセンブルク	4,696,010,738	86.74
	アイルランド	12,784,758	0.24
	小 計	4,708,795,496	86.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	383,376,376	7.08
合計(純資産総額)	-	5,413,760,599	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。