有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月20日現在) | 第2期 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,414,341,903 | 4,517,652,750 |
| 国債証券 | 100,125,100 | - |
| 派生商品評価勘定 | 45,264,834 | 10,691,921 |
| 未収入金 | 577,378 | - |
| 差入委託証拠金 | 203,503,000 | 190,949,000 |
| 流動資産合計 | 3,763,812,215 | 4,719,293,671 |
| 資産合計 | 3,763,812,215 | 4,719,293,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,684,527 | 14,385,311 |
| 未払受託者報酬 | 682,372 | 1,114,133 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,198 | 15,597,894 |
| 未払利息 | 8,476 | 16,188 |
| その他未払費用 | 2,210,287 | 2,814,528 |
| 流動負債合計 | 94,138,860 | 33,928,054 |
| 負債合計 | 94,138,860 | 33,928,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,000,000 | 5,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,673,355 | △914,634,383 |
| (分配準備積立金) | △16,518,780 | △55,657,494 |
| 元本等合計 | 3,669,673,355 | 4,685,365,617 |
| 純資産合計 | 3,669,673,355 | 4,685,365,617 |
| 負債純資産合計 | 3,763,812,215 | 4,719,293,671 |
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