有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 8月20日現在) | 第5期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,590,785 | 790,352,417 |
| 派生商品評価勘定 | 29,820,420 | 7,135,696 |
| 未収入金 | 526,964 | - |
| 前払金 | - | 13,310,500 |
| 差入委託証拠金 | 37,195,000 | 34,182,500 |
| 流動資産合計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
| 資産合計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,342,275 | 13,126,364 |
| 前受金 | 35,963,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 456,755 | 228,284 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,452 | 3,195,874 |
| 未払利息 | 2,363 | 1,087 |
| その他未払費用 | 1,543,508 | 1,280,637 |
| 流動負債合計 | 45,702,353 | 17,832,246 |
| 負債合計 | 45,702,353 | 17,832,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,569,184 | △442,851,133 |
| (分配準備積立金) | △117,206,002 | △130,082,396 |
| 元本等合計 | 1,142,430,816 | 827,148,867 |
| 純資産合計 | 1,142,430,816 | 827,148,867 |
| 負債純資産合計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
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