有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月20日現在) | 第3期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,517,652,750 | 1,872,416,419 |
| 派生商品評価勘定 | 10,691,921 | 67,774,494 |
| 差入委託証拠金 | 190,949,000 | 50,760,000 |
| 流動資産合計 | 4,719,293,671 | 1,990,950,913 |
| 資産合計 | 4,719,293,671 | 1,990,950,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,385,311 | 852,164 |
| 前受金 | - | 59,363,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,133 | 838,414 |
| 未払委託者報酬 | 15,597,894 | 11,737,741 |
| 未払利息 | 16,188 | 1,315 |
| その他未払費用 | 2,814,528 | 3,742,875 |
| 流動負債合計 | 33,928,054 | 76,536,009 |
| 負債合計 | 33,928,054 | 76,536,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,000,000 | 2,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △914,634,383 | △635,585,096 |
| (分配準備積立金) | △55,657,494 | △94,613,228 |
| 元本等合計 | 4,685,365,617 | 1,914,414,904 |
| 純資産合計 | 4,685,365,617 | 1,914,414,904 |
| 負債純資産合計 | 4,719,293,671 | 1,990,950,913 |
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