有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 8月20日現在) | 第6期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 790,352,417 | 60,748,913 |
| 派生商品評価勘定 | 7,135,696 | 2,196,416 |
| 前払金 | 13,310,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 34,182,500 | 2,502,000 |
| 流動資産合計 | 844,981,113 | 65,447,329 |
| 資産合計 | 844,981,113 | 65,447,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,126,364 | - |
| 前受金 | - | 1,856,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,284 | 22,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,874 | 314,854 |
| 未払利息 | 1,087 | 63 |
| その他未払費用 | 1,280,637 | 1,778,558 |
| 流動負債合計 | 17,832,246 | 3,971,966 |
| 負債合計 | 17,832,246 | 3,971,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,000,000 | 120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △442,851,133 | △58,524,637 |
| (分配準備積立金) | △130,082,396 | △137,097,966 |
| 元本等合計 | 827,148,867 | 61,475,363 |
| 純資産合計 | 827,148,867 | 61,475,363 |
| 負債純資産合計 | 844,981,113 | 65,447,329 |
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