有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月2日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,157,163 | ||||
| 投資信託受益証券 | 2,364,996,252 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,408,154,415 | ||||
| 資産合計 | 2,408,154,415 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,385,989 | ||||
| 未払受託者報酬 | 208,231 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,912,797 | ||||
| その他未払費用 | 61,875 | ||||
| 流動負債合計 | 20,568,892 | ||||
| 負債合計 | 20,568,892 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,477,197,989 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,612,466 | ||||
| 元本等合計 | 2,387,585,523 | ||||
| 純資産合計 | 2,387,585,523 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,408,154,415 | ||||
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