有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月22日現在 | 第2期 平成28年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,157,163 | 59,161,401 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,364,996,252 | 2,500,936,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 | |||
| 資産合計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,385,989 | 24,657,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,231 | 330,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,912,797 | 12,566,572 | |||
| その他未払費用 | 61,875 | 99,317 | |||
| 流動負債合計 | 20,568,892 | 37,653,990 | |||
| 負債合計 | 20,568,892 | 37,653,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,477,197,989 | ※1 2,465,739,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,612,466 | ※2 56,705,061 | |||
| 元本等合計 | 2,387,585,523 | 2,522,444,638 | |||
| 純資産合計 | 2,387,585,523 | 2,522,444,638 | |||
| 負債純資産合計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 | |||
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