有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月24日現在 | 第5期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,673,951 | 36,199,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,028,989,448 | 1,701,495,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 4,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 | |||
| 資産合計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,835,603 | 11,621,582 | |||
| 未払解約金 | 7,118,540 | 11,902,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,140 | 233,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,492,303 | 8,879,177 | |||
| その他未払費用 | 88,082 | 74,925 | |||
| 流動負債合計 | 31,810,668 | 32,712,003 | |||
| 負債合計 | 31,810,668 | 32,712,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,976,514,742 | ※1 1,660,226,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,338,988 | 49,748,079 | |||
| 元本等合計 | 2,046,853,730 | 1,709,974,173 | |||
| 純資産合計 | 2,046,853,730 | 1,709,974,173 | |||
| 負債純資産合計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 | |||
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