有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年1月23日現在 | 第4期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,090,496 | 49,673,951 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,354,079,492 | 2,028,989,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 未収入金 | 5,988,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 | |||
| 資産合計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,164,383 | 13,835,603 | |||
| 未払解約金 | 11,370,912 | 7,118,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,018 | 276,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,426,099 | 10,492,303 | |||
| その他未払費用 | 101,795 | 88,082 | |||
| 流動負債合計 | 47,390,207 | 31,810,668 | |||
| 負債合計 | 47,390,207 | 31,810,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,316,438,387 | ※1 1,976,514,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,330,394 | 70,338,988 | |||
| 元本等合計 | 2,372,768,781 | 2,046,853,730 | |||
| 純資産合計 | 2,372,768,781 | 2,046,853,730 | |||
| 負債純資産合計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 | |||
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