有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月22日現在 | 第3期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,161,401 | 60,090,496 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,500,936,227 | 2,354,079,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 5,988,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 | |||
| 資産合計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,657,395 | 23,164,383 | |||
| 未払解約金 | - | 11,370,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,706 | 327,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,566,572 | 12,426,099 | |||
| その他未払費用 | 99,317 | 101,795 | |||
| 流動負債合計 | 37,653,990 | 47,390,207 | |||
| 負債合計 | 37,653,990 | 47,390,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,465,739,577 | ※1 2,316,438,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,705,061 | 56,330,394 | |||
| 元本等合計 | 2,522,444,638 | 2,372,768,781 | |||
| 純資産合計 | 2,522,444,638 | 2,372,768,781 | |||
| 負債純資産合計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 | |||
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