有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(平成28年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(平成28年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(平成29年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
平成28年 3月末日	557,404,711		9,124
4月末日	545,070,092		9,107
5月末日	552,514,785		9,231
6月末日	479,852,781		8,336
7月末日	489,602,851		8,769
8月末日	462,845,437		8,711
9月末日	403,539,486		8,473
10月末日	360,980,618		8,859
11月末日	369,455,191		9,186
12月末日	357,811,066		9,752
平成29年 1月末日	317,783,376		9,739
2月末日	299,474,818		9,666
3月末日	291,092,915		9,765

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。