有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
2017年 3月末日	291,092,915		9,765
4月末日	291,096,487		9,932
5月末日	286,407,819		9,986
6月末日	255,677,527		10,164
7月末日	261,870,420		10,191
8月末日	272,242,842		10,063
9月末日	273,420,243		10,387
10月末日	266,552,230		10,568
11月末日	256,102,211		10,373
12月末日	253,781,028		10,474
2018年 1月末日	211,807,893		10,146
2月末日	215,908,085		9,837
3月末日	246,172,230		9,643

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。