有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	497,782,241	(分配付)	9,145
(2016年2月16日)	(分配落)	492,339,072	(分配落)	9,045
第2特定期間末	(分配付)	1,395,852,740	(分配付)	10,219
(2016年8月16日)	(分配落)	1,376,434,170	(分配落)	10,019
第3特定期間末	(分配付)	1,594,095,084	(分配付)	10,413
(2017年2月16日)	(分配落)	1,563,966,448	(分配落)	10,213
第4特定期間末	(分配付)	1,416,726,723	(分配付)	10,981
(2017年8月16日)	(分配落)	1,385,426,066	(分配落)	10,781
第5特定期間末	(分配付)	2,359,357,232	(分配付)	10,823
(2018年2月16日)	(分配落)	2,319,007,154	(分配落)	10,623
第6特定期間末	(分配付)	1,921,450,960	(分配付)	10,417
(2018年8月16日)	(分配落)	1,881,533,095	(分配落)	10,217
第7特定期間末	(分配付)	1,488,852,038	(分配付)	10,163
(2019年2月18日)	(分配落)	1,457,727,516	(分配落)	9,963
第8特定期間末	(分配付)	3,359,834,714	(分配付)	10,415
(2019年8月16日)	(分配落)	3,307,882,926	(分配落)	10,215
第9特定期間末	(分配付)	16,116,267,318	(分配付)	10,679
(2020年2月17日)	(分配落)	15,878,028,366	(分配落)	10,479
第10特定期間末	(分配付)	19,871,938,208	(分配付)	10,209
(2020年8月17日)	(分配落)	19,488,920,044	(分配落)	10,009
第11特定期間末	(分配付)	22,296,558,188	(分配付)	10,737
(2021年2月16日)	(分配落)	21,883,243,240	(分配落)	10,537
第12特定期間末	(分配付)	21,554,177,531	(分配付)	10,803
(2021年8月16日)	(分配落)	21,163,597,155	(分配落)	10,603
2020年 9月末日	20,212,444,780		10,014
10月末日	20,848,843,184		10,120
11月末日	21,506,842,733		10,423
12月末日	21,873,026,375		10,523
2021年 1月末日	21,871,042,995		10,531
2月末日	22,040,106,780		10,451
3月末日	21,440,211,510		10,458
4月末日	20,533,660,656		10,591
5月末日	19,862,065,078		10,533
6月末日	20,557,528,796		10,618
7月末日	21,085,712,604		10,672
8月末日	22,031,086,856		10,614
9月末日	22,318,657,539		10,591

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。