有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
2019年 3月末日	706,937,967		9,842
4月末日	901,218,483		10,085
5月末日	1,054,506,578		9,734
6月末日	1,262,735,985		9,836
7月末日	1,382,768,201		9,977
8月末日	1,569,198,524		9,735
9月末日	1,740,008,731		9,920
10月末日	1,913,499,803		10,130
11月末日	2,288,572,656		10,144
12月末日	2,592,582,624		10,259
2020年 1月末日	2,726,121,787		10,324
2月末日	2,899,342,230		10,133
3月末日	2,500,969,210		8,391

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。