有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/17-2025/02/17)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	497,782,241	(分配付)	9,145
(2016年2月16日)	(分配落)	492,339,072	(分配落)	9,045
第2特定期間末	(分配付)	1,395,852,740	(分配付)	10,219
(2016年8月16日)	(分配落)	1,376,434,170	(分配落)	10,019
第3特定期間末	(分配付)	1,594,095,084	(分配付)	10,413
(2017年2月16日)	(分配落)	1,563,966,448	(分配落)	10,213
第4特定期間末	(分配付)	1,416,726,723	(分配付)	10,981
(2017年8月16日)	(分配落)	1,385,426,066	(分配落)	10,781
第5特定期間末	(分配付)	2,359,357,232	(分配付)	10,823
(2018年2月16日)	(分配落)	2,319,007,154	(分配落)	10,623
第6特定期間末	(分配付)	1,921,450,960	(分配付)	10,417
(2018年8月16日)	(分配落)	1,881,533,095	(分配落)	10,217
第7特定期間末	(分配付)	1,488,852,038	(分配付)	10,163
(2019年2月18日)	(分配落)	1,457,727,516	(分配落)	9,963
第8特定期間末	(分配付)	3,359,834,714	(分配付)	10,415
(2019年8月16日)	(分配落)	3,307,882,926	(分配落)	10,215
第9特定期間末	(分配付)	16,116,267,318	(分配付)	10,679
(2020年2月17日)	(分配落)	15,878,028,366	(分配落)	10,479
第10特定期間末	(分配付)	19,871,938,208	(分配付)	10,209
(2020年8月17日)	(分配落)	19,488,920,044	(分配落)	10,009
第11特定期間末	(分配付)	22,296,558,188	(分配付)	10,737
(2021年2月16日)	(分配落)	21,883,243,240	(分配落)	10,537
第12特定期間末	(分配付)	21,554,177,531	(分配付)	10,803
(2021年8月16日)	(分配落)	21,163,597,155	(分配落)	10,603
第13特定期間末	(分配付)	22,918,260,332	(分配付)	10,127
(2022年2月16日)	(分配落)	22,473,514,625	(分配落)	9,927
第14特定期間末	(分配付)	30,897,646,733	(分配付)	9,410
(2022年8月16日)	(分配落)	30,302,428,620	(分配落)	9,210
第15特定期間末	(分配付)	59,755,527,739	(分配付)	9,025
(2023年2月16日)	(分配落)	58,641,560,570	(分配落)	8,825
第16特定期間末	(分配付)	75,419,489,778	(分配付)	8,245
(2023年8月16日)	(分配落)	73,662,275,672	(分配落)	8,045
第17特定期間末	(分配付)	75,980,223,271	(分配付)	8,262
(2024年2月16日)	(分配落)	74,128,398,122	(分配落)	8,062
第18特定期間末	(分配付)	72,079,985,881	(分配付)	8,305
(2024年8月16日)	(分配落)	70,310,167,243	(分配落)	8,105
第19特定期間末	(分配付)	61,250,361,022	(分配付)	8,136
(2025年2月176日)	(分配落)	59,682,823,942	(分配落)	7,936
2024年 3月末日	74,691,427,526		8,185
4月末日	72,700,178,540		8,047
5月末日	71,914,712,014		8,042
6月末日	71,199,185,901		8,066
7月末日	71,216,689,082		8,156
8月末日	69,922,279,764		8,161
9月末日	69,326,593,570		8,263
10月末日	67,305,795,903		8,150
11月末日	64,449,220,874		8,016
12月末日	62,037,386,873		7,961
2025年 1月末日	60,838,957,652		8,001
2月末日	58,942,262,938		7,954
3月末日	57,152,969,881		7,907

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。