有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月16日)

《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジあり)
(1)投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	542,373,241	93.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		39,718,036	6.82
合計(純資産総額)		582,091,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。