有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジあり)
(1)投資状況

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,776,916,090	102.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△41,838,224	△2.41
合計(純資産総額)		1,735,077,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。