有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/18)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)
(1)【投資状況】

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,229,024,044	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△200,081,377	△0.29
合計(純資産総額)		68,028,942,667	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。