有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/17-2023/08/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)
(1)【投資状況】

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,916,353,210	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,036,545	0.01
合計(純資産総額)		93,925,389,755	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。