有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/17-2024/02/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)
(1)【投資状況】

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,034,753,606	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△113,377,468	△0.12
合計(純資産総額)		97,921,376,138	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。