外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
【閲覧】

個別

2016年3月22日
28万
2016年9月23日 +999.99%
1123万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成27年9月30日至平成28年3月22日第2期自平成28年3月23日至平成28年9月23日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-11,247,833
剰余金減少額又は欠損金増加額288,54511,234,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額288,54511,234,619
分配金※112,510,067※19,379,133
2016/12/16 9:17

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