有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月30日 至 平成28年3月22日 | 第2期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,225 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 46,261,453 | △ 65,040,668 | |
| 為替差損益 | 78,789,347 | 109,590,755 | |
| 営業収益合計 | 32,533,119 | 44,550,087 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,354 | |
| 受託者報酬 | 165,019 | 161,536 | |
| 委託者報酬 | 8,250,919 | 8,077,220 | |
| その他費用 | 70,736 | 59,444 | |
| 営業費用合計 | 8,486,674 | 8,306,554 | |
| 営業利益 | 24,046,445 | 36,243,533 | |
| 経常利益 | 24,046,445 | 36,243,533 | |
| 当期純利益 | 24,046,445 | 36,243,533 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 11,247,833 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 | 11,234,619 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 | 11,234,619 | |
| 分配金 | ※1 12,510,067 | ※1 9,379,133 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,247,833 | 26,877,614 | |
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