有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | 第3期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 65,040,668 | 78,288,213 | |
| 為替差損益 | 109,590,755 | △ 104,039,900 | |
| 営業収益合計 | 44,550,087 | △ 25,751,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,354 | 7,482 | |
| 受託者報酬 | 161,536 | 120,469 | |
| 委託者報酬 | 8,077,220 | 6,023,712 | |
| その他費用 | 59,444 | 36,061 | |
| 営業費用合計 | 8,306,554 | 6,187,724 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,243,533 | △ 31,939,411 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,243,533 | △ 31,939,411 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,243,533 | △ 31,939,411 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,247,833 | 26,877,614 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,234,619 | 682,072 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,234,619 | 682,072 | |
| 分配金 | ※1 9,379,133 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,877,614 | △ 5,743,869 | |
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