- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 第9期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 11,236,730 | 986,932 |
| 為替差損益 | 5,302,083 | △6,760,275 |
| 営業収益合計 | 16,538,813 | △5,773,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,191 | 757 |
| 受託者報酬 | 43,514 | 25,516 |
| 委託者報酬 | 2,175,540 | 1,275,809 |
| その他費用 | 24,170 | 7,599 |
| 営業費用合計 | 2,244,415 | 1,309,681 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,294,398 | △7,083,002 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,294,398 | △7,083,002 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,294,398 | △7,083,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,943,767 | 4,001,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,349,178 | 1,553,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,349,178 | 1,553,198 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,001,453 | △4,634,747 |
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