有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 第4期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 78,288,213 | 27,322,844 | |
| 為替差損益 | △ 104,039,900 | △ 6,503,638 | |
| 営業収益合計 | △ 25,751,687 | 20,819,206 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,482 | 3,356 | |
| 受託者報酬 | 120,469 | 105,718 | |
| 委託者報酬 | 6,023,712 | 5,285,566 | |
| その他費用 | 36,061 | 42,492 | |
| 営業費用合計 | 6,187,724 | 5,437,132 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 31,939,411 | 15,382,074 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 31,939,411 | 15,382,074 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 31,939,411 | 15,382,074 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,877,614 | △ 5,743,869 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,072 | 3,768,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,072 | 3,768,763 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 2,840,506 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,743,869 | 3,028,936 | |
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