剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年9月30日至平成28年3月22日	第2期自平成28年3月23日至平成28年9月23日
当期純利益		24,046,445	36,243,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	11,247,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		288,545	11,234,619
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,545	11,234,619
分配金		※112,510,067	※19,379,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,247,833	26,877,614

2016/12/16 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/16 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年9月30日至 平成28年3月22日	第2期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額23,757,900円が、経費控除後の配当等収益16,590,265円を超過しているため、純資産額の元本超過額23,757,900円(1万口当たり189.91円)を分配対象額として、うち12,510,067円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額36,256,747円が、経費控除後の配当等収益11,592,487円を超過しているため、純資産額の元本超過額36,256,747円(1万口当たり386.56円)を分配対象額として、うち9,379,133円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,286,637,005	14,906,406,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,339,308,148	1,629,046,311

2016/12/16 9:17