剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年3月23日至平成28年9月23日	第3期自平成28年9月24日至平成29年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		36,243,533	△31,939,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,247,833	26,877,614
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,234,619	682,072
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,234,619	682,072
分配金		※19,379,133	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,877,614	△5,743,869

2017/06/15 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/15 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日	第3期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額36,256,747円が、経費控除後の配当等収益11,592,487円を超過しているため、純資産額の元本超過額36,256,747円(1万口当たり386.56円)を分配対象額として、うち9,379,133円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が12,186,363円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益12,186,363円(1万口当たり137.35円)が分配対象額となりますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/06/15 9:18

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	14,906,406,882	12,135,533,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,629,046,311	2,469,655,190

2017/06/15 9:18