剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年9月24日至平成29年3月22日	第4期自平成29年3月23日至平成29年9月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△31,939,411	15,382,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,877,614	△5,743,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		682,072	3,768,763
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	682,072	3,768,763
分配金		※1-	※12,840,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,743,869	3,028,936

2017/12/15 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/15 9:51

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日	第4期自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が12,186,363円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益12,186,363円(1万口当たり137.35円)が分配対象額となりますが、分配を行っておりません。	計算期間末における経費控除後の配当等収益7,781,490円が、純資産額の元本超過額5,869,442円を超過しているため、経費控除後の配当等収益7,781,490円(1万口当たり136.97円)を分配対象額として、うち2,840,506円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/15 9:51

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,135,533,513	11,123,397,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,469,655,190	2,760,408,005

2017/12/15 9:51