有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,274,056,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,771,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,285,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,231,374,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,896,587,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,886,586,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,273,455,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
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