有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
平成30年4月27日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 483,309,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,148,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,160,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,808,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 11,933,193,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,300,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,828,892,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,841,564,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
