有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,959,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,740,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,431,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 738,134,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,134,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,559,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
