有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 403,518,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,214,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,365,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 10,241,516,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,234,416,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,166,056,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533円 |
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